مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:
پس از مطالعه این مقاله شما:
- با مفهوم کلی سه روش تحلیل در فارکس آشنا می‌شوید.
- یاد می‌گیرید چگونه بهترین روش تحلیل را برای معاملات خود انتخاب کنید.
کدامیک از انواع تحلیل برای فارکس بهتر جواب میدهد؟ تکنیکال یا فاندامنتال
تحلیل فارکس عملکردی است که معامله‌گران خرد فارکس در معاملات روزانه خود هنگام تصمیم‌‌گیری برای خرید یا فروش در بازار، از آن استفاده می‌کنند. این تحلیل می‌تواند ماهیت تکنیکال داشته باشد و بر اساس منابعی مانند چارت‌ها بررسی شود، همچنین می‌تواند ماهیت فاندامنتال داشته باشد و با استفاده از اندیکاتورهای اقتصادی یا رویدادهای مبتنی بر اخبار انجام شود.
در این درس، نگاهی کلی به انواع تحلیل‌ها در فارکس می‌اندازیم و به نکاتی که هنگام تحلیل باید در نظر بگیرید اشاره میکنیم تا بهترین نوع تحلیل در فارکس را انتخاب کنید.
در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:
- نگاهی کوتاه به انواع تحلیل‌ها در فارکس
- بهترین مدل تحلیل در فارکس
- نحوه اعمال تکنیک‌های فارکس در معاملات
نگاهی کوتاه به انواع تحلیل‌ها در فارکس
در طول سفر خود در فارکس، با معامله‌گران بسیاری مواجه می‌شوید که هر یک از آن‌ها تحلیل موردعلاقه خود را دارند. خوشبختانه، تحلیل‌هایی که در بازار وجود دارند، مکمل یکدیگر هستند. در این بخش، برای یادآوری به تعریفی کوتاه از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و سنتیمنت بازار اشاره میکنیم.
1- فاندامنتال
بیشتر تمرکز تحلیل فاندامنتال بر روی نرخ بهره ارز است؛ به این دلیل که نرخ بهره تأثیر بسزایی روی بازار فارکس می‌گذارد. عوامل دیگری که تحلیل فاندامنتال بر روی آن‌ها تمرکز دارد شامل تولید ناخالص داخلی، تولید، تورم و رشد اقتصادی است.
معامله‌گران هنگام تصمیم‌‌گیری باید به یاد داشته باشند که ممکن است بر نرخ بهره بازار تأثیر بگذارند. معامله‌گرانی که به دنبال ریسک کردن هستند، به دنبال ارزهایی با نرخ بهره بالاتر می‌روند تا سود بیشتری به دست آوردند.
نرخ بالاتر به معنی سرمایه‌گذاری بیشتر است. در مقابل، معامله‌گرانی که دوست ندارد ریسک کنند، به دنبال ارزهای امن می‌روند.
2- تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی الگوها و چارت‌های سابقه قیمت ارز انجام می‌شود تا زمان و مکان ورود و خروج از معامله‌ای را پیش‌بینی کند. بنابراین، تحلیل تکنیکال می‌تواند از تحلیل فاندامنتال پرکاربردتر باشد.
از آن‌جایی که بازار فارکس یکی از نقد شونده‌ترین و بزرگ‌ترین بازارهای معامله ارز است، حرکت‌هایی که فعالیت قیمت در یک چارت نشان میدهد، می‌تواند سرنخ‌هایی درباره سطح عرضه و تقاضای بازار را به معامله‌گران ارائه دهد.
در ادامه به بهترین نوع تحلیل در فارکس می‌پردازیم. یکی از الگوهای رفتاری که می‌توان از طریق چارت قیمت به آن پی برد این است که کدام ارز روند قوی‌تری در بازار خواهد داشت. به عنوان مثال، در چارت زیر حرکت جفت ارز GBP/USD را مشاهده می‌کنید.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید قدرت دلار آمریکا از پوند استرلینگ بیشتر است. سایر تحلیل‌های تکنیکال را می‌توان با استفاده از اندیکاتورها انجام داد. بسیاری از معامله‌گران نیز استفاده از اندیکاتورها را ترجیح می‌دهند؛ زیرا سیگنال‌های بازار را راحت‌تر شناسایی و معاملات را آسان‌تر میکند.
اگر مایل به استفاده از معتبرترین و پربازده‌ترین سیگنال‌های معاملاتی دنیا هستید، با پیوستن به معتبرترین منبع سیگنال VIP بین المللی، از سیگنال‌های پر بازده آن بهره‌مند شوید.
3- سنتیمنت بازار
احساسات یا سنتیمنت بازار فارکس، یکی از رایج‌ترین تحلیل‌هایی است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. هنگامی که احساسات بازار در یک جهت مشخص باشد، نشان دهنده این است که بسیاری از معامله‌گران از قبل به سمت آن موقعیت حرکت کرده‌اند.
به عنوان مثال، فرض کنید بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نسبت به صعود یورو خوش‌بین هستند و فرض می‌کنند قیمت آن قرار است بالاتر برود. از آن‌جایی که، معاملات افراد نشان دهنده حس آن‌ها است، می‌توان ارزیابی کرد که احساسات بازار نشان دهنده این است که اکثر معامله‌گران به دنبال خرید جفت ارز EUR/USD هستند.
بهترین نوع تحلیل در فارکس
همان‌طور که یاد گرفتید، تحلیل تکنیکال، چارت‌های مختلفی را بررسی میکند تا الگوها و روند بازار را شناسایی کند. تحلیل فاندامنتال نیز گزارش داده‌های اقتصادی و خبری را بررسی میکند تا نگاهی کلی نسبت به روند بازار به دست آورد.
قیمت‌ها در بازار دائماً در حال تغییر هستند و این روند تغییرات روی فاندامنتال‌ها تأثیر می‌گذارد؛ از طرف دیگر، فاندامنتال‌ها نیز بر روی روند تغییرات قیمت تأثیر می‌گذارند.
فریب معامله‌گران دیگر را نخورید؛ زیرا هر یک از آن‌ها از روش تحلیل متفاوتی برای بررسی بازار استفاده میکند.
بهترین نوع تحلیل در فارکس به خود شما بستگی دارد و تحلیلی که از آن استفاده می‌کنید باید معامله را برای شما راحت‌تر و سودآورتر کند. تحلیل تکنیکال، حرکت قیمت ارز را بر اساس چارت‌ها پیش‌بینی میکند و تحلیل فاندامنتال وضعیت اقتصادی کشور را بررسی میکند. تحلیل احساسات بازار نیز نشان میدهد چشم انداز بازار در حال و آینده صعودی است یا نزولی.
اینکه کدام تحلیل را برای معاملات خود استفاده می‌کنید به استراتژی معاملاتی شما و سودی که به دنبال آن هستید بستگی دارد. برای معامله‌گران کوتاه مدتی که به اطلاعات اقتصادی دسترسی ندارند، تحلیل تکنیکال می‌تواند گزینه مناسبی باشد. از طرف دیگر، معامله‌گرانی که به اخبار روز منتشر شده و داده‌های اقتصادی دسترسی دارند، احتمال دارد تحلیل فاندامنتال را ترجیح دهند.
نحوه اعمال تکنیک‌های فارکس در معاملات
معامله‌گران می‌توانند از هر سه تحلیل برای معاملات خود استفاده کنند که به صورت زیر است:
شناسایی روندهای بلند مدت با استفاده از تحلیل فاندامنتال
تحلیل تولید ناخالص، تورم و نرخ بهره یک کشور به شما اجازه میدهد یک نگرش کلی نسبت به اقتصاد و ارز آن کشور به دست آورید.
از تحلیل تکنیکال برای یافتن زمان مناسب ورود به بازار استفاده کنید
معامله‌گران با استفاده از تایم فریم‌های مختلف و اندیکاتورهایی مانند MACD، موقعیت‌های مناسب ورود به بازار را پیدا می‌کنند.
احساسات معامله‌گران را در نظر بگیرید
معامله‌گران می‌توانند با مشاهده تعداد و تفاوت معاملات کوتاه مدت و بلند مدتی که در بازار انجام می‌شوند احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنند. معامله‌گران خرد تمایل دارند معاملاتی را انجام دهند که برخلاف روند رایج بازار است؛ بنابراین، احساسات معامله‌گران متضاد بازار خواهد بود.
از تکنوفاندامنتال کمک بگیرید
تکنوفاندامنتال به معنای استفاده همزمان از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. در این روش، عوامل اقتصادی و جهانی بررسی شده و به همراه نمودارهای قیمتی و الگوهای حرکت قیمت، مورد بررسی قرار می‌گیرند. این روش به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرند.
بهترین نوع تحلیل فارکس در یک نگاه
انتخاب بهترین نوع تحلیل در فارکس، یکی از سؤال‌های رایجی است که ذهن اکثر معامله‌گران را درگیر کرده است؛ اما باید بگوییم این به خود معامله‌گر بستگی دارد که می‌خواهد از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال به تنهایی استفاده کند یا آن‌ها را ترکیب کند. بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بهترین مدل تحلیل در فارکس وجود ندارد. بهترین تحلیلی که معامله‌گران می‌توانند در معاملات خود از آن استفاده کنند به تایم فریم و دسترسی آن‌ها به اطلاعات بستگی دارد. در کل، انتخاب تحلیل به خودتان بستگی دارد و هیچ کسی نمی‌تواند به شما بگوید از کدام نوع آن استفاده کنید.
گپ و گفت فارکسی
- در صورتی که از هر یک از تحلیل‌ها برای معاملات خود استفاده کرده‌اید، تجربه خود را برای ما بنویسید.
- اگر از راه خاصی برای انتخاب تحلیل مناسب در معاملات خود استفاده می‌کنید، برای ما کامنت بگذارید.
روزتون بخیر
آیا نرم افزارهای تحلیل تکنیکال دسترسی به اندیکاتورها و ابزارهای فنی مختلف دارند؟
سلام و روزبخیر خانوم صبا
بله، اکثر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال دسترسی به انواع اندیکاتورها، الگوها، خطوط روند و سایر ابزارهای تکنیکال را فراهم می‌کنند.