مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:
پس از مطالعه این مقاله شما:
- استراتژی Spring و Uptrust را می‌شناسید
- نکات کلیدی استراتژی معاملاتی Spring و Uptrust را می‌دانید
در این مقاله، در مورد استراتژی SPRING و برعکس آن یعنی Uptrust بحث خواهیم کرد. اسپرینگ در واقع یک الگوی نموداری است که به استراتژی‌های مرتبط با پرایس اکشن مربوط می‌شود و از کندل‌های زیادی تشکیل شده است که عموماً فرض بر تغییر روند دارند. اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و روند اصلی ادامه پیدا میکند.
در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:
- استراتژی Spring و Uptrust چیست؟
- نکات کلیدی استراتژی معاملاتی Spring و Uptrust
Spring و نقطه مقابل آن Uptrust
در الگوی spring قیمت به پایین‌تر از سطح حمایت کاهش می‌یابد و برای بسته شدن در بالای حمایت یا نزدیک شدن به آن افزایش می‌یابد، بنابراین باید یک منطقه حمایت جزئی یا اصلی وجود داشته باشد تا بتوان spring را مطرح کرد. Uptrust دقیقا برعکس spring است. به این معنی که در نزدیکی مقاومت تشکیل می‌شود.
spring نمونه‌ای از یک تله خرسی است. زیرا به نظر می‌رسد افت قیمت به زیر سطح حمایت، نشانه از سرگیری روند نزولی باشد. اما در واقعیت، این افت پایان روند نزولی را نشان می‌دهد و بنابراین فروشندگان یا خرس‌ها را به دام می‌اندازد.
عمق حرکت قیمت به پایین‌ترین سطح زیر سطح حمایت و سطح نسبی حجم در آن، می‌تواند قدرت فروشندگان را تعیین کند. Spring شامل برگشت به یک سطح حمایتی کاملاً مشخص با حجم کم یا متوسط است.
فکر کنید اگر یک دارایی قرار است حمایت را بشکند، باید با حجم بالا این اتفاق بیفتد. وقوع spring نشان می‌دهد که دارایی در حال تلاش برای شکست است و شکست خورده است. این نشانه مهمی از قدرت است.
استراتژی Spring و روند حرکت قیمت
استراتژی Spring در شرایط روند، بهترین عملکرد را دارد. در طول یک روند صعودی، هنگامی که سیگنال صعودی ظاهر می‌شود، ما وارد موقعیت‌های معاملاتی لانگ می‌شویم. بازگشت به ناحیه حمایتی که مقاومت قبلی است معمولاً یک معامله عالی است. در اینجا سطح اصلاح فیبوناچی نیز به خوبی کار میکند.
حال هنگامی که یک سیگنال استراتژی SPRING در طول یک روند نزولی ظاهر می‌شود، پیش از اینکه بتوانیم وارد پوزیشن لانگ شویم، نیاز به آزمایش مجدد آن spring داریم. در کل باید مطمئن باشید که روندهای قبلی به پایان رسیده است. شما باید قدرت را در پس زمینه با توقف حجم، اوج فروش یا پایان یک بازار در حال سقوط ببینید.
استراتژی Spring و حجم معاملات
حجم معاملات در زمان برگشت به سطح حمایتی باید کمتر از حجم اصلی باشد (حجم اصلی حجمی محلی است که حمایت برای اولین بار رخ داده است). حجم کم نشان می‌دهد که فروشندگان خسته شده‌اند و با رخداد spring خریداران باید وارد عمل شوند.
حال اگر حجم معاملات بالا باشد نشان‌دهنده ورود تقاضا است. اگر بخواهیم با توجه به تغییر روند معامله کنیم، باید وارد موقعیت خرید شویم. حجم بالا نشان‌دهنده حضور فروشندگانی است که احتمال دارد بعد از افزایش قیمت دست به فروش بزنند. برای توجیه خرید، باید دو مورد رعایت شود:
- اول از همه، حجم باید به اندازه کافی کم باشد. در غیر این صورت چیزی ثابت نمی‌شود و خرید نباید انجام شود.
- دوما، قیمت باید در سطح بالایی نگه داشته شود. به ویژه اگر در سطح حمایتی یا بالاتر از آن باشد، بهتر است.
در صورت رعایت این دو معیار، می‌توان دارایی را خریداری کرد. بلافاصله پس از خرید، دارایی باید یک رالی را آغاز کند.
خلاصه استراتژی معاملاتی Spring و Uptrust
استراتژی معاملاتیSpring و Uptrustاز سبک Wyckoff (ورود به کانال تلگرام تخصصی سبک وایکف به زبان فارسی با تغییر آی پی در ایران) مشتق شده است. این روش یک رویکرد تحلیل تکنیکال بر اساس اصول و تکنیک‌های معاملاتی است که توسط ریچارد دی وایکوف در اوایل قرن بیستم بیان شد.
در سبک Wyckoff، spring حرکت قیمت به زیر سطح حمایت است که به سرعت معکوس می‌شود و به محدوده بازمی‌گردد، که نشان‌دهنده یک حرکت صعودی بالقوه است. Uptrust نیز به عنوان برعکس استراتژی SPRING حرکتی بالاتر از سطح مقاومت است که شکست می‌خورد و به محدوده بازمی‌گردد، که نشان دهنده یک حرکت نزولی بالقوه است. در ادامه نحوه ترید با استفاده از استراتژی معاملاتی Spring و Uptrust آورده شده است:
معامله بر اساس spring (سناریوی صعودی)
در این استراتژی ابتدا باید محدوده معاملاتی را شناسایی کنید. در واقع باید به دنبال بازاری جانبی باشید که در آن قیمت‌ها بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان هستند. سپس منتظر شکل‌گیری spring باشید.
spring زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت برای مدت کوتاهی از سطح حمایت پایین‌تر می‌آید اما به سرعت به محدوده معاملاتی باز می‌گردد. این شکست کاذب برای بیرون انداختن دارندگان ضعیف قبل از حرکت صعودی در نظر گرفته می‌شود. سپس زمانی که قیمت پس از spring به محدوده معاملاتی باز گشت، وارد موقعیت خرید شوید. اغلب با معکوس شدن، افزایش حجم نیز داریم.
تنها موردی که می‌ماند تا استراتژی کامل شود حد ضرر است. شما می‌توانید یک استاپ لاس، درست زیر نقطه پایین Spring قرار دهید تا در صورت شکست حرکت، خطر را به حداقل برسانید. برای تعیین حد سود نیز، اگر روند صعودی جدیدی را پیش‌بینی می‌کنید، یک تیک پروفیت نزدیک به بالای محدوده معاملاتی یا بالاتر از آن تعیین کنید.
معامله بر اساس Uptrust (سناریوی نزولی)
در این استراتژی نیز ابتدا باید محدوده معاملاتی را شناسایی کنید. به این معنا که مانند استراتژی معاملاتی spring، محدوده معاملاتی واضحی را برای خود مشخص نمایید. سپس منتظر Uptrust باشید. Uptrust زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از سطح مقاومت بالاتر می‌رود اما به محدوده معاملاتی باز می‌گردد. این شکست کاذب به عنوان نشانه‌ای از ضعف خریداران در نظر گرفته می‌شود.
سیگنال ورود در استراتژی SPRING زمانی صادر می‌شود که قیمت پس از Uptrust به محدوده معاملاتی باز گردد. در این صورت می‌توانید وارد یک پوزیشن شورت شوید. افزایش حجم در برگشت ممکن است اعتبار Uptrust را تایید کند.
پیشنهاد می‌شود Stop Loss را برای محدود کردن ریسک، درست بالاتر از Uptrust قرار دهید. حد سود نیز در صورتی که روند نزولی جدیدی را پیش‌بینی می‌کنید، نزدیک به پایین محدوده معاملاتی تعیین شود.
نکات کلیدی برای استراتژی معاملاتی Spring و Uptrust
- حجم: Spring یا Uptrust باید با افزایش حجم همراه باشد، به ویژه هنگامی که قیمت به محدوده معاملاتی باز می‌گردد.
- تست و بازآزمایی: بهترین Springها و Uptrustها اغلب تستی از بالا یا پایین دارند که با حجم کمتر قبل از معکوس کردن اتفاق می‌افتد.
- تایید: برای تقویت سیگنال به دنبال تایید سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک، RSI یا MACD باشید.
- بازار: احساسات و روند کلی بازار را در نظر بگیرید. Springها و Uptrustها زمانی قابل اعتمادتر هستند که با جهت گسترده‌تر بازار همسو شوند.
- مدیریت ریسک: همیشه از اصول مدیریت ریسک استفاده کنید، هرگز بیش از درصد کمی از حساب خود را در هیچ معامله‌ای ریسک نکنید و مطمئن شوید که ریوارد احتمالی شما ریسک را توجیه میکند.
استراتژی معاملاتی Spring در یک نگاه
اثربخشی استراتژی معاملاتی Spring و Uptrust بسته به وضعیت بازار و مهارت معامله‌گر در شناسایی دقیق Springها و Uptrustهای واقعی Wyckoff می‌تواند بسیار متفاوت باشد. تمرین این استراتژی و مهارت در شناسایی این الگوها پیش از معامله با سرمایه قابل توجه توصیه می‌شود.
گپ و گفت فارکسی
- آیا تاکنون از استراتژی Spring و برعکس آن یعنی Uptrust استفاده کرده‌اید؟
- تا چه حد با این دو الگو آشنا هستید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.
اسپرینگ در خط حمایتی رو میشه تعریف کنید؟
سلام روز بخیر دوست عزیز
اسپرینگ(Spring) یک فیک بریک اوت خط حمایت به سمت پایین است کهپس از وقوع آن، قیمت‌ها به صورت جهشی به روند قبلی خود باز می‌گردند.
زمانی شاهد اسپرینگ هستیم که قیمت سهام به خط حمایت یک بازه قیمتی می‌رسد و پس از آن، سریع به ناحیه معاملاتی باز می‌گردد و یک روند جدید را شروع میکند.