برگشت از سطوح حمایت و مقاومت

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• تحلیل تکنیکال چیست
• اندیکاتور حمایت و مقاومت
• حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک
• نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با سطوح حمایت و مقاومت ‌آشنا می‌شوید.
• متوجه خواهید شد زمانی که نمودار به سطوح حمایت یا مقاومت می‌رسد، چه رفتاری می‌کند.

‌معامله‌گران اغلب مناطق حمایت و مقاومت را برای تصمیم‌گیری در مورد انجام معاملات شناسایی می‌کنند. خط حمایت جایی است که قیمت یک دارایی معاملاتی تمایل به توقف کاهش و خط مقاومت جایی است که قیمت تمایل به توقف افزایش دارد.

معامله‌گران قبل از تصمیم‌گیری معاملاتی بر اساس این خطوط (مناطق)، به اطلاعات بیشتری در مورد حمایت و مقاومت، فراتر از این تعاریف ساده نیاز دارند. امروز قصد داریم در مورد برگشت از سطوح حمایت و مقاومت با شما صحبت کنیم.

برای استفاده موثر از خط حمایت و مقاومت، ابتدا باید بدانید که قیمت‌ها معمولاً چگونه حرکت می‌کنند. همچنین باید توجه داشته باشید که انواع مختلفی از حمایت و مقاومت وجود دارد، مانند ماژور و مینور که انتظار می‌رود سطوح جزئی (مینور) شکسته شوند، در حالی که سطوح قوی (ماژور) به احتمال زیاد باقی می‌مانند و باعث حرکت قیمت در جهت دیگر می‌شوند و برگشت قیمت را شکل می‌دهند.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• درک حمایت و مقاومت
• نحوه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
• سطوح حمایت و مقاومت ماژور و مینور
• 3 استراتژی معاملاتی برتر بر اساس خط حمایت و مقاومت

درک حمایت و مقاومت

سطح حمایت یا مقاومت سطح قیمتی است که بازار حداقل دو بار آن را رد کرده و به سطوح جدید نرسیده است. حمایت/مقاومت یک سطح شناسایی شده است که قیمت از نظر تاریخی قادر به حرکت فراتر از آن نبوده است.

ممکن است دلایل زیادی وجود داشته باشد که چرا قیمت در این سطوح رد شده است. یکی از این دلایل، انباشت سفارشات خرید (در سطح حمایت) یا انباشت سفارشات فروش (در سطح مقاومت) است. دلیل بعدی، جذب خریداران در سطوح پایین‌تر (خط حمایت) یا جذب فروشندگان در سطوح بالاتر (خط مقاومت) است. در واقع در سطوح حمایت، خریداران فکر یا احساس می‌کنند بازار بالاتر خواهد رفت و در سطوح مقاومت، فروشندگان فکر یا احساس می‌کنند بازار پایین‌تر خواهد رفت.

حمایت/مقاومت اغلب در یک سطح قیمت گرد مانند 0.9000 یا 1.1000 یافت می‌شود. بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه تمایل به خرید/فروش در زمانی دارند که قیمت در یک عدد کامل باشد، زیرا قیمت‌های هدف/سفارش‌های توقف توسط معامله‌گران خرده‌فروش تعیین می‌شوند و برخی از معامله‌گران سازمانی بزرگ به جای قیمت‌هایی مانند 0.9004 یا 1.9234، در سطوح قیمت گرد قرار می‌گیرند.

در بحث برگشت از سطوح حمایت و مقاومت توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از سفارش‌های توقف ضرر یا دستورات ورود در یک سطح قرار می‌گیرند، در نتیجه این سطوح به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می‌کنند.

بسیاری از معامله‌گران، از خطوط حمایت و مقاومت شناسایی‌شده خود برای انتخاب قیمت‌های راهبردی ورود/خروج استفاده می‌کنند، زیرا این مناطق اغلب قیمت‌هایی را نشان می‌دهند که بیشترین تاثیر را در جهت دارایی دارند.

نحوه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

به شکل‌های مختلفی می‌توان از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. برخی از کاربردهای عملی این سطوح عبارتند از:

تعیین حد سود

سطح سود قیمتی است که در آن شخص سود موجود در یک موقعیت را دریافت می‌کند. یعنی با نزدیک شدن قیمت به یک خط حمایت (از بالا)، فروشندگان کوتاه مدت ممکن است از موقعیت‌های خود سود ببرند. برعکس، با نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت (از پایین)، ‌معامله‌گران بلند مدت ممکن است سود ببرند.

زمانی که قیمت به سطوح حمایت نزدیک می‌شود، یک تحلیل‌گر تکنیکال تمایل دارد که سفارش‌های خرید را نزدیک و بالاتر از یک حمایت تعریف‌شده وارد کند و برعکس، سفارش‌های فروش را نزدیک و درست زیر سطوح مقاومت در نظر بگیرد.

هنگامی‌ که یک خط حمایت شکسته می‌شود، می‌توان یک پوزیشن شورت (خرید) ایجاد کرد و منتظر بود قیمت‌ها به سطح حمایت بعدی (پایین‌تر) بروند. برعکس، اگر یک خط مقاومت شکسته شود، می‌توان با این انتظار خرید کرد که در صورت وجود، قیمت‌ها به سمت خط مقاومت بعدی (بالاتر) حرکت کنند.

 تعیین حد ضرر

نقض یک سطح می‌تواند برای محدود کردن ضرر نیز استفاده شود. به جای استفاده از شکست سطح حمایت یا مقاومت به عنوان فرصتی برای ایجاد یک موقعیت جدید، می‌توانید از آن برای به حداقل رساندن ضرر نیز استفاده کنید.

شما باید از یک موقعیت بازنده فوراً خارج شوید. در این حالت، برگشت از سطوح حمایت و مقاومت اتفاق نمی‌افتد. بلکه این سطوح شکسته می‌شود. در واقع سیگنال خروج پس از شکستن سطح حمایت یا مقاومت صادر می‌شود.

پس از شکسته شدن، سطوح حمایت و مقاومت نقش‌ها را معکوس می‌کنند. این یک جنبه کلیدی از شناسایی سطح حمایت و مقاومت است. یعنی حمایت شکسته‌شده حالا تبدیل به مقاومت و مقاومت شکسته‌شده حالا تبدیل به حمایت می‌شود.

سطوح حمایت و مقاومت ماژور و مینور

سطوح حمایت و مقاومت مینور قوی نیستند. به عنوان مثال، اگر قیمت روند پایین‌تری داشته باشد، به پایین‌تر می‌آید، سپس جهش می‌کند و دوباره شروع به کاهش خواهد کرد. این حد پایین را می‌توان به عنوان یک خط حمایت مینور مشخص کرد. زیرا قیمت متوقف شده و از آن سطح جهش کرده است. اما از آنجایی که روند نزولی است، احتمالاً قیمت در نهایت از آن خط حمایت مینور بدون مشکل سقوط خواهد کرد.

مناطق حمایت یا مقاومت مینور، بینش تحلیلی و فرصت‌های معاملاتی بالقوه را ارائه می‌دهند. در مثال بالا، اگر قیمت به زیر خط حمایت مینور سقوط کند، می‌دانیم که روند نزولی همچنان دست نخورده است. اما اگر قیمت متوقف شود و در پایین‌ترین سطح قبلی یا نزدیک به آن جهش کند، ممکن است محدوده‌ای در حال توسعه باشد. اگر قیمت متوقف شود و از پایین‌ترین سطح قبلی جهش کند، آنگاه ما یک کف پایین‌تر خواهیم داشت و این نشان دهنده یک تغییر روند احتمالی است.

خطوط حمایت و مقاومت ماژور، سطوح قیمتی هستند که اخیراً باعث تغییر روند شده‌اند. اگر قیمت، روند صعودی داشت و سپس به یک روند نزولی معکوس ‌شد، قیمتی که در آن معکوس انجام شده یک خط مقاومت ماژور است. جایی که یک روند نزولی به پایان می‌رسد و یک روند صعودی آغاز می‌شود، یک خط حمایت ماژور است.

در برگشت از سطوح حمایت و مقاومت هنگامی ‌که قیمت به خط حمایت یا مقاومت اصلی باز می‌گردد، اغلب برای شکستن آن و حرکت در جهت دیگر تلاش می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت بر روی یک خط حمایت قوی سقوط کند، اغلب به سمت بالاتر از آن جهش می‌کند.

3 استراتژی معاملاتی برتر بر اساس خط حمایت و مقاومت

معاملات بر اساس سطوح حمایت و مقاومت، خرید در نزدیکی حمایت در روندهای صعودی یا قسمت‌هایی از محدوده‌ها یا الگوهای نموداری است که قیمت‌ها در حال حرکت هستند و فروش نزدیک مقاومت در روندهای نزولی یا بخش‌هایی از محدوده‌ها و الگوهای نموداری که قیمت‌ها در آنها قرار دارند.

این استراتژی کمک می‌کند تا یک روند بلندمدت را بیابید. این روند راهنمایی‌هایی را در مورد جهت معامله ارائه می‌دهد. برای مثال، اگر روند نزولی باشد اما پس از آن محدوده‌ای ایجاد شود، به جای خرید در محدوده حمایتی، باید دست به فروش کوتاه مدت در محدوده مقاومت بزنید. حال اگر روند صعودی است و پس از آن یک الگوی مثلثی ایجاد شده، نزدیک الگوی مثلث خرید کنید.

خرید نزدیک به حمایت یا فروش نزدیک به مقاومت می‌تواند نتیجه‌بخش باشد، اما هیچ اطمینانی وجود ندارد که حمایت یا مقاومت باقی بماند و شکسته نشود. بنابراین، منتظر برخی تاییدات باشید که نشان می‌دهد بازار همچنان به آن منطقه پایبند است.

در صورت خرید نزدیک به حمایت، منتظر پولبک در ناحیه حمایت باشید و زمانی که قیمت در بالاتر از سطح بالای آن منطقه تثبیت شد، خرید کنید. هنگامی ‌که قیمت چنین حرکتی را انجام می‌دهد، به ما اطلاع می‌دهد که قیمت همچنان به ناحیه حمایت پایبند است و همچنین قیمت شروع به حرکت به بالاتر از حمایت می‌کند.

در برگشت از سطوح حمایت و مقاومت، همین مفهوم در مورد فروش مقاومتی نیز صدق می‌کند. یعنی باید منتظر تثبیت در نزدیکی ناحیه مقاومت باشید، سپس زمانی که قیمت در زیر سطح مقاومت تثبیت شد، وارد یک معامله کوتاه شوید.

هنگام خرید، استاپ لاس را چندین پیپ زیر سطح حمایت قرار دهید و در هنگام فروش، استاپ لاس را چندین پیپ بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید.

در ادامه 3 استراتژی اصلی برای معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت آورده شده است:

1-استراتژی معامله در محدوده

معاملات محدوده در محدوده بین خطوط حمایت و مقاومت انجام می‌شود. زیرا ‌معامله‌گران قصد خرید در خط حمایت و فروش در سطح مقاومت را دارند. توجه داشته باشید که حمایت و مقاومت همیشه خطوط کاملی نیستند. گاهی اوقات به جای یک خط کامل، با یک منطقه مواجه هستیم. ‌معامله‌گران باید محدوده معاملاتی یعنی مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.

زمانی که قیمت از خط حمایت برمی‌گردد، معامله‌گران در تلاشند تا وارد پوزیشنهای لانگ شوند. در مقابل زمانی که قیمت نزدیک به سطح مقاومت است، به دنبال پوزیشن‌های شورت هستند. همچنین باید به خاطر داشته باشید که قیمت دارایی ممکن است این مرزها را نقض کند، به همین دلیل است که باید حد ضرر را در هنگام لانگ زیر سطح حمایت و در زمان شورت، بالاتر از مقاومت قرار دهید.

2- معامله بریک آوت

پس از یک دوره عدم اطمینان، قیمت اغلب شکسته می‌شود و روند جدیدی را شروع می‌کند. معامله‌گران معمولاً سعی می‌کنند این شکست‌ها را در زیر خط حمایت و بالای خط مقاومت مشاهده کنند تا از حرکت بالقوه بیشتر در یک جهت سود ببرند.

در برگشت از سطوح حمایت و مقاومت ‌معامله‌گران نباید زودتر از موعد اقدام کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت به زیر خط حمایت کاهش یابد و معامله‌گر با عجله وارد موقعیت کوتاه شود ممکن است ضرر کند. زیرا ممکن است واکنش بازار (یک عقب‌نشینی به سمت حمایت یا مقاومت) قبل از گرفتن یک حرکت نزولی طولانی‌تر، شکسته شود.

3- معاملات خط روند

استراتژی معاملاتی خط روند استفاده از خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت است. ‌معامله‌گران به سادگی خطی را ترسیم می‌کنند که چندین اوج را در یک روند نزولی یا چندین نقطه کف را در یک روند صعودی به هم متصل می‌کند. اگر روند قوی باشد، قیمت از خط روند خارج می‌شود و به حرکت خود در جهت روند ادامه می‌دهد. در این حالت، ‌معامله‌گران نقاط ورودی را در جهت روند انتخاب می‌کنند.

گپ و گفت فارکسی

• شما تا چه حد به سطوح حمایت و مقاومت توجه می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.