مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:
پس از مطالعه این درس شما:
- با اصطلاح پولبک به طور کامل آشنا می‌شوید.
اگر دارایی‌ای که برای مدت طولانی در روند صعودی بوده است، افت موقتی را تجربه کند، به آن پولبک می‌گویند. این افت بسیار کوتاه مدت و به میزان 5 تا10٪ است. Pullbackها پدیده‌های رایج در بازارهای صعودی هستند.
اگر نمی‌دانید pullback چیست و چه چیزی باعث آن می‌شود، تا انتهای این مقاله با مضمون پولبک چیست با ما همراه باشید.
در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:
- Pullback چیست؟
- Pullback چگونه کار میکند؟
- انواع پولبک
- 4 علت اصلی پولبک در بازار
- چگونه می‌توان دارایی‌هایی که در وضعیت پولبک هستند را شناسایی کرد؟
- روش‌های مختلف برای معامله با توجه به پولبک
- عواملی که در صورت معامله بر اساس پولبک باید در نظر بگیرید
- 5 استراتژی پولبک که باید بدانید
- تفاوت‌های کلیدی بین پولبک و معکوس شدن روند
- نحوه معامله بر اساس پولبک در فارکس
- چگونه در یک روند صعودی بر اساس پولبک معامله کنیم؟
- چگونه در یک روند نزولی بر اساس پولبک معامله کنیم؟
پولبک Pullback چیست؟
Pullback در تحلیل تکنیکال چیست؟ این همان سوالی است که قصد داریم در این مقاله به آن پاسخ دهیم. پولبک که به عنوان اصلاح قیمت نیز شناخته می‌شود، با توقف موقت یا افت متوسط از اوج‌های اخیر قیمت، در یک روند مداوم مشخص می‌شود.
در پولبک، کاهش قیمت برای مدت کوتاهی است و فقط برای چند جلسه معاملاتی ادامه دارد. پس از افت، روند صعودی از سر گرفته می‌شود. این وضعیت، یک نقطه ورود در زمانی که سایر اندیکاتورهای تکنیکال صعودی هستند، برای معاملهگران فراهم میکند.
Pullbacks چگونه کار میکند؟
معاملاتی که بر اساس Pullback انجام می‌شوند یک استراتژی معمول روزانه هستند که با یک روند صعودی شروع می‌شوند. سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی هستند که به طور مداوم افزایش قیمت یافته‌اند. اگر دارایی برای مدت طولانی در روند صعودی قرار داشته باشد، احتمال ادامه روند ایجاد شده بیشتر است.
پس از شناسایی چنین دارایی، سرمایه‌گذاران یک نقطه ورود را تعیین می‌کنند. در واقع تعیین نقطه ورود، کاربرد پولبک است. اغلب، سرمایه‌گذاران منتظر می‌مانند تا قیمت کاهش یابد، تا از اصلاحی که اتفاق افتاده بهره‌مند شوند.
بعد از توضیح pullback چیست سودآوری معامله مطرح می‌شود. سودآوری معامله بر اساس پولبک به این بستگی دارد که کاهش قیمت یک پولبک موقت، یک اصلاح طولانی یا شروع یک روند نزولی است. حجم معاملات کم از جمله شاخص‌های رایج تشخیص پولبک است.
اگر کاهش‌ها با حجم معاملات بالاتر همراه باشد، می‌تواند به جای پولبک، نشانه معکوس شدن روند تلقی شود. معکوس شدن یک کاهش بلندمدت است که به دلیل تغییرات بنیادی به جای نوسانات موقت تقاضا و عرضه ایجاد می‌شود.
انواع پولبک
در حالت کلی سه نوع پولبک در بازار وجود دارد که به شرح زیر است:
پولبک در بازار گاوی یا صعودی
این نوع پولبک به عنوان یک عقب‌نشینی عادی در نظر گرفته می‌شود که اغلب با افزایش قیمت در بازار همراه است.
اصلاحات بازار
سقوط بازار تا حدود 10 درصد از بالاترین نقطه اوج خود، اصلاح بازار نامیده می‌شود.
پولبک در بازار خرسی یا نزولی
کاهش بیش از 20 درصدی بازار از بالاترین نقطه اوج خود، مشخصه بازار نزولی است.
4 علت اصلی پولبک در بازار
پولبک ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد. دلایلی که در زیر به آنها اشاره شده است:
پولبک ناشی از سیو سود سرمایه‌گذاران
زمانی که قیمت یک دارایی یا یک شاخص با افزایش شدید روبرو می‌شود، برخی از سرمایه‌گذاران سود خود را ذخیره می‌کنند. به این معنی که دست به فروش می‌زنند. این حالت ممکن است منجر به کاهش موقت قیمت‌ها شود.
پولبک بدلیل رویدادهای سیاسی
رویدادهای سیاسی پتانسیل ایجاد پولبک‌های عمده را دارند. به عنوان مثال، انتخاب یک رهبر نامحبوب یا صورت‌حساب‌هایی که بر مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارد می‌تواند منجر به چنین موقعیت‌هایی شود.
پولبک ناشی از تغییرات در سیاست‌های پولی
تغییرات در سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی آمریکا مانند ذخیره فدرال می‌تواند احتمال پولبک را افزایش دهد.
پولبک به دلایل تکنیکال
زمانی که قیمت یک دارایی به یک سطح تکنیکال کلیدی می‌رسد، ممکن است پولبک ایجاد شود.
مساله دیگری که بعد از pullback چیست مطرح می‌شود تشخیص این وضعیت است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
چگونه می‌توان دارایی‌هایی که در وضعیت پولبک هستند را شناسایی کرد؟
تشخیص پولبک در زمان مناسب می‌تواند به بهره‌مندی از روندهای صعودی کمک کند. شناسایی دارایی‌هایی که در حال پولبک هستند ساده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. اولین گام، مشاهده حرکت کلی قیمت شاخص‌های اصلی بازار است. در صورتی که شاخص‌ها روند نزولی را دنبال کنند، احتمال نزولی بودن روند دارایی‌ها نیز بالا است.
بسیاری از معاملهگران نیز از غربالگرها برای ارزیابی عملکرد دارایی استفاده می‌کنند. تجزیه و تحلیل حاصل از این غربالگرها برای شناسایی دارایی‌هایی که در حال پولبک هستند استفاده می‌شود. قبل از تلاش برای شناسایی دارایی که در وضعیت پولبک قرار دارد، باید ببینید آیا وضعیت پولبک است یا روند در حال معکوس شدن به سر می‌برد. در اینجا چند راه برای پی بردن به این موضوع وجود دارد:
1- حجم سهام
پولبک احتمالا با کاهش حجم معاملات همراه خواهد بود. با این حال، اگر حجم افزایش یابد، می‌تواند نشان دهنده ادامه کاهش قیمت‌ها باشد.
2- اخبار فارکس
سرمایه‌گذاران باید مراقب عملکرد شرکت‌‌‌ها باشند. اگر شرکتی زیان می‌دهد یا نتایج ضعیفی را گزارش میکند، کاهش قیمت آن پولبک نیست. برخی از رویدادهای دنیای واقعی نیز باعث کاهش قیمت‌ها می‌شوند و اینکه آیا قیمت‌ها باز می‌گردند یا خیر، به بزرگی رویداد بستگی دارد.
تریدرهای فارسی زبان برای سهولت دسترسی به آخرین اخبار مارکت فارکس و بروکرها می‌توانند از کانال تلگرام خبرگزاری فارکس ایران (Fx News Agency) یا عضویت رایگان در خبرنامه 2FX بهره‌مند شوند.
3- تجزیه و تحلیل
معاملهگران باید روی اتفاقات آخرین روز معاملاتی تمرکز کنند. این به ارزیابی دلیل پولبک کمک میکند. بنابراین، در حالی که قیمت ممکن است جذاب به نظر برسد، یک تحلیل مناسب نشان می‌دهد که آیا خطر ادامه سقوط وجود دارد یا خیر. بنابراین، معاملهگران قبل از ورود به یک روند صعودی از رخداد پولبک اطمینان حاصل می‌کنند.
روش‌های مختلف برای معامله با توجه به پولبک
آنچه در ادامه pullback چیست باید بررسی شود روش‌های معامله با توجه به این حرکت نمودار قیمت است. توجه به پولبک در معاملات یک استراتژی متداول است که در صورت انجام صحیح می‌تواند سود خوبی به همراه داشته باشد.
کلید معاملات بر اساس پولبک، شناسایی شروع و پایان یک اصلاح یا انتقال آن به یک وضعیت معکوس است. معاملهگران اغلب از اندیکاتورها برای اطمینان از شروع پولبک استفاده می‌کنند. برای معامله بر اساس پولبک می‌توانید از بین روش‌های زیر یکی را انتخاب کنید:
- منتظر از سرگیری روند بدون انجام هیچ اقدامی باشید.
- بستن یک موقعیت و باز کردن آن یک بار پس از از سرگیری روند. معاملهگران نوسانی اغلب از این استراتژی استفاده می‌کنند.
- معامله بر خلاف روند تا پایان پولبک.
- بسته به داده‌های اساسی در انتظار پولبک بمانید. معاملهگران بلند مدت اغلب از این استراتژی استفاده می‌کنند.
عواملی که در صورت معامله بر اساس پولبک باید در نظر بگیرید
این عوامل را در هنگام سرمایه‌گذاری با توجه به پولبک در نظر داشته باشید:
- تمرکز بر مبانی فاندامنتال: مطالعه گزارش‌های سود و تمرکز روی اصول اولیه بنیادی برای یافتن اینکه آیا یک شرکت با مشکلاتی مواجه است یا صرفاً در یک وضعیت پولبک موقتی قرار دارد بسیار مهم است.
- منتظر بمانید: یک خط روند اغلب نشان می‌دهد که آیا پولبک از سطح حمایت عبور کرده یا خیر. در چنین حالتی، می‌تواند به جای پولبک، یک معکوس باشد و بنابراین منتظر ماندن برای اینکه ببینیم پولبک چگونه پیش می‌رود، می‌تواند استراتژی خوبی محسوب شود.
- مراقب حجم معاملات باشید: اگر در طول کاهش قیمت، حجم معاملات افزایش یابد، می‌تواند به این معنی باشد که فروش در بلندمدت ادامه خواهد داشت.
5 استراتژی پولبک که باید بدانید
اکنون که می‌دانید نقش pullback چیست بهتر است با استراتژی‌های آن آشنا شوید. در اینجا رایج‌ترین استراتژی‌های پولبک آورده شده است:
1- استراتژی شکست
این یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های پولبک است. پولبک‌های شکست بیشتر در نقاط عطف بازار اتفاق می‌افتد. این استراتژی شامل شکست قیمت الگوهایی مانند مثلث، سر و شانه، مستطیل و گوه است.
معامله‌گرانی که از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنند نباید توقف ضرر را بعد از شکست تعیین کنند، زیرا ممکن است خطرناک باشد. چون احتمال شکست پولبک و معکوس شدن روند صعودی معمولا بالاست.
2- استراتژی مراحل افقی
این استراتژی به حرکات طبیعی قیمت و در نتیجه ماهیت بازار نگاه میکند. در واقع قیمت الگوهای پلکانی را در طول مراحل روند نشان می‌دهد. استراتژی مراحل افقی مکمل استراتژی شکست است. زیرا اگر اولین فرصت ورود، به دلیل پولبک‌های بسیار نزدیک به نقاط عطف از دست رفته باشد، به یافتن نقاط ورودی جایگزین کمک میکند.
این استراتژی همچنین می‌تواند برای عقب بردن ایمن توقف ضرر استفاده شود. این کار را می‌توان با صبر کردن تا تکمیل یک مرحله و کشیدن استاپ لاس بر اساس پولبک قبلی انجام داد.
3- استراتژی خط روند
این استراتژی نیز جزو استراتژی‌های رایج پولبک محسوب می‌شود. استراتژی خط روند نیاز به اعتبارسنجی 3 نقطه تماس دارد. معاملهگران می‌توانند 2 نقطه تصادفی را به هم متصل کنند، اما یک خط روند تنها زمانی تشکیل می‌شود که نقطه سومی برای اتصال وجود داشته باشد.
این استراتژی برای اعتبار سنجی زمان زیادی می‌برد و این می‌تواند به عنوان یک نقطه ضعف بزرگ در نظر گرفته شود. معاملات پولبک روی خط روند فقط در نقطه تماس سوم، چهارم یا پنجم اتفاق می‌افتد.
معاملهگران می‌توانند با جفت کردن این استراتژی با استراتژی‌های دیگر، آن را به درستی پیاده‌سازی کنند. در این بخش از مقاله pullback چیست لازم است بدانید استفاده از استراتژی خط روند به تنهایی می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های مهم شود. زیرا اعتبارسنجی خط روند زمان زیادی طول می‌کشد.
4- استراتژی میانگین متحرک
استراتژی میانگین متحرک رایج‌ترین مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. همچنین در معاملات پولبک استفاده می‌شود. معاملهگران بر اساس اینکه در کوتاه‌مدت یا بلندمدت معامله می‌کنند از میانگین متحرک 20، 50 یا 100 استفاده خواهند کرد.
معاملهگران کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر و معاملهگران بلندمدت از میانگین‌های طولانی‌تر استفاده می‌کنند. در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت کندتر از کوتاه‌مدت هستند، در نتیجه در برابر سیگنال‌های اشتباه، آسیب‌پذیری کمتری دارند.
5- استراتژی فیبوناچی
سطوح فیبوناچی به دلیل کارایی خود در بازارهای مالی شناخته شده هستند. معاملهگران همچنین از این استراتژی برای معاملات پولبک استفاده می‌کنند. این استراتژی شامل انتظار برای ظهور یک روند جدید و ترسیم ابزار فیبوناچی A-B از مبدا تا انتهای موج روند است.
نقطه C از فیبوناچی اصلاحی برای پولبک استفاده می‌شود. معاملهگران همچنین می‌توانند پولبک فیبوناچی و میانگین‌های متحرک را در یک استراتژی واحد ترکیب کنند.
تفاوت‌های کلیدی بین پولبک و برگشت روند
پولبک و برگشت دو الگوی متضاد هستند که اغلب در بازار رخ می‌دهند. هنگامی که قیمت به زیر یک حمایت می‌رود، دوباره به سمت آن حرکت میکند، اما حمایت اکنون به عنوان مقاومت عمل میکند و در نتیجه به سمت پایین ادامه می‌یابد که به آن پولبک می‌گویند.
برگشت به عقب دقیقاً برعکس پولبک است. زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک مقاومت تثبیت‌شده عبور میکند، به مقاومت باز می‌گردد و مقاومت اکنون نقش‌های خود را تغییر می‌دهد و به‌عنوان حمایت عمل میکند و به سمت بالا برمی‌گردد.
نحوه معامله بر اساس پولبک در فارکس
در این بخش از مقاله pullback چیست به نحوه معامله در فارکس می‌پردازیم. برای معامله بر اساس پولبک در فارکس مراحل زیر را طی کنید:
- یک بازار پرطرفدار را شناسایی کنید و منتظر بمانید تا اصلاح شود.
- از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، خطوط روند یا اصلاحات فیبوناچی برای تایید پولبک و انتخاب یک نقطه ورودی خوب استفاده کنید.
- حد ضرر خود را تنظیم کنید و سطوح سود را تنظیم نمایید.
- معامله خود را با توجه به تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی خود مدیریت کنید.
معاملات پولبک یک استراتژی محبوب در بین معاملهگران فارکس است زیرا به معاملهگران اجازه می‌دهد تا با قیمت‌های بهتر وارد معاملات شوند.
چگونه در یک روند صعودی بر اساس پولبک معامله کنیم؟
تصور کنید در یک روند صعودی هستید، حتما می‌دانید قیمت یک جفت ارز بالا و پایین می‌شود، حتی اگر به طور کلی در جهت صعودی حرکت کند. این حرکت نزولی موقت در یک روند صعودی، همان پولبک است.
پولبک در روند صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک جفت ارز شروع به افزایش میکند، اما پس از آن شتاب خود را از دست می‌دهد و به طور موقت دوباره پایین می‌آید. این حالت می‌تواند به دلیل ورود فروشندگان یا سیو سود توسط سرمایه‌گذاران باشد. در اینجا مثالی از معامله با توجه به پولبک در روند صعودی برای شما آوردیم:
چگونه در یک روند نزولی بر اساس پولبک معامله کنیم؟
پولبک در یک روند نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک جفت ارز شروع به کاهش میکند، اما سپس جهت حرکت خود را تغییر داده و شروع به افزایش میکند. این می‌تواند برای معاملهگران وضعیت دشواری باشد زیرا تشخیص پولبک موقت و معکوس شدن کامل روند تقریباً دشوار است.
در زیر می‌توانید نمونه‌ای از یک پولبک در روند نزولی را ببینید:
گپ و گفت فارکسی
- آیا به پولبک در معاملات خود توجه می‌کنید؟ لطفاً در بخش نظراتبرای ما بنویسید.
چه زمانی باید به دنبال پولبک در نمودار قیمت باشیم؟
سلام روزبخیر دوست عزیز
زمانی که از شکست قیمت در چارت مطمئن شدید، می‌توان انتظار برگشت قیمت به سمت ناحیه شکسته شده یا پولبک را داشته باشید.
برای مثال اگر خط روند نزولی قیمت با قطعیت شکسته شد و پس از چند روز قیمت در یک حرکتِ رو به پایین به آن نزدیک شد، با اولین نشانه‌های ظهور برگشت قیمت به سمت صعود و گرفتن تاییدیه از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن می‌توانید اقدام به ترید نمایید.