تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• حد ضرر و حد سود چیست؟
• بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک
• مدیریت سرمایه چیست؟

پس از مطالعه این مقاله شما می‌دانید:

• فیبوناچی چیست؟
• کاربرد اندیکاتور فیبوناچی
• آموزش تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی

فیبوناچی یک ریاضیدان ایتالیایی بود که سال‌ها قبل به وجود یک رابطه خاص در بین دنباله‌ای از اعداد پی برد و به همین دلیل نام وی را بر روی دنباله مذکور قرار داده‌اند. امروزه امکان تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی فراهم شده است و بسیاری از معامله‌گران این بازار از چنین تکنیکی به نفع خود استفاده می‌کنند.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• فیبوناچی چیست؟
• کاربرد اندیکاتور فیبوناچی
• آموزش تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی

فیبوناچی چیست؟

پیش از هر چیز بهتر است با فیبوناچی بیشتر آشنا شویم. این دنباله از طبیعت الهام گرفته شده و به صورت ویژه به موضوع نسبت طلایی در ریاضیات ارتباط دارد. با بهره‌گیری از رابطه فیبوناچی می‌توان حد ضرر یا استاپ لاس و همچنین حد سود را مشخص کرد، دو مورد بسیار مهمی که معاملات بر اساس آن‌ها پایه‌گذاری می‌‌شوند و می‌توانند نقش مهمی بر روی سرمایه شما بگذارند. اگرچه به کارگیری فیبوناچی در بازارهای مالی مختلف رایج است، اما این موضوع در فارکس بیش از هر گزینه دیگری مشاهده می‌شود. با کمک این ابزار می‌توان تشخیص داد که روند پیشروی قیمت به چه سمت است و در آینده با چه تغییراتی مواجه می‌شویم.

آشنایی با تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی

همان‌طور که می‌دانید، در بازار فارکس به طور کلی با سه سطح مختلف مواجه هستیم. نخستین مورد سطحی است که به آن نقطه ورود یا Entry گفته می‌شود و مربوط به وارد شدن به معاملات است. سطح دوم نیز همان حد ضرر به شمار می‌رود که بی شک بارها آن را به کار گرفته‌اید. حد سود نیز گزینه سوم محسوب می‌شود. فیبوناچی با هر سه این موارد سروکار دارد و به همین دلیل از ارزش قابل توجهی برخوردار است.

کاربرد اندیکاتور فیبوناچی

نشانگر فیبوناچی به ما اجازه می‌دهد تا تشخیص دهیم که بهترین زمان ورود و خروج به معامله دقیقاً چه زمانی خواهد بود. برخلاف تصور بسیاری از معامله‌گران، زمانی می‌توان برنده شد که به جای تمرکز بر روی نقطه ورود، به حد سود و زیان توجه داشته باشیم.

در ادامه تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی باید گفت گاهی ممکن است شما در نقطه‌ای که به ظاهر قیمت کمتری دارد از معامله خارج شوید، اما به دلیل تعداد لات بالا، سود قابل قبولی به دست بیاورید.

در اندیکاتور فیبوناچی چند عدد مهم وجود دارند که باید به آن‌ها دقت کنید. این سه مورد عبارت‌اند از 38.2، 50 و 61.8 درصد.

در اکثر موارد، حد ضرر و سود شما باید بر اساس سه عدد گفته شده مشخص شود. در واقع می‌توانید به جای تعیین نقاط حمایت و مقاومت به صورت عادی، هر یک از این اعداد را به عنوان یک نسبت طلایی به کار بگیرید.

آموزش تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی

به منظور استفاده از فیبوناچی جهت تشخیص حد ضرر و سود، باید دو مرحله مشخص را پشت سر بگذارید:

• تشخیص قیمت‌ها
• تعیین سفارشات

اگرچه فیبوناچی به صورت طبیعی موقعیت قابل قبولی را برای اجرای معاملات سود‌آور فراهم می‌کند، اما در هر صورت این شما هستید که وظیفه بستن معاملات را دارید. در این روش، حد سود باید پیش از حد ضرر تشخیص داده شود. در این حالت می‌توان احتمال خطا در پیش‌بینی روند قیمت را به شکل قابل توجهی کاهش داد که خود یک نکته مثبت است.

نکته‌ای که نباید فراموش کنید، به کارگیری سایر اندیکاتورها است. در واقع اگرچه فیبوناچی به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان به آن امید داشت، اما نباید از آن به عنوان تنها عامل برای تصمیمات جدید خود بهره ببرید.

مشخص کردن حد ضرر و حد سود با فیبوناچی

تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی شامل مراحل متعددی می‌شود. در نخستین گام لازم است که سطوح قیمتی را به شکل صحیح تشخیص دهید. این کار با توجه به درصدهای اصلی فیبوناچی که در بخش پیشین‌ به آن‌ها اشاره کردیم انجام می‌گیرد.

البته شما می‌توانید علاوه بر درصدهای گفته شده، مواردی دیگری همچون بازه 78.6 درصد را نیز در نظر داشته باشید. با بهره‌گیری از ابزارهای موجود در پلتلفرم معاملاتی خود، نمودار قیمت را پیدا کرده و هر یک از درصدهای مربوط به فیبوناچی را در آن پیدا کنید.

مشخص کردن سفارش نهایی

پس از تعیین درصدهای مربوط به اندیکاتور فیبوناچی، نوبت به آن می‌رسد که برای روند خروج از هر معامله یک برنامه‌ریزی صحیح داشته باشید. بدین منظور لازم است نقاط خروج از معامله را تعیین کنید. همان‌طور که پیش از این بیان شد، در چنین روشی باید به جای نقطه ورود، بیشتر به نقطه خروج دقت کرد. از انتخاب سطوح هدف بالاتر نترسید.

به عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند به جای انتخاب نقطه خروج در 50 درصد قیمت، نقطه 61.8 درصد را انتخاب کنند. البته، اگر مشاهده می‌کنید که شرایط بازار در وضعیت مناسبی قرار ندارد، لازم است از چنین تصمیماتی خودداری کرده و یک روند متعادل را دنبال کنید.

تعیین حد ضرر پس از فیبوناچی

شما می‌توانید حد ضرر را پس از فیبوناچی تعیین کنید. به عنوان نمونه، چنانچه قصد داشته‌اید که حد ضرر خود را بر روی پنجاه درصد بگذارید، می‌توانید به سراغ درصد بعدی در دنباله فیبوناچی یعنی 61.8 درصد هم بروید. این موضوع در رابطه با سایر درصدهای این اندیکاتور صدق می‌کند که خود یک نکته جالب محسوب می‌شود.

تعیین حد ضرر پس از سویینگ

در این بخش از آموزش تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی باید بگوییم چنانچه چندان اهل ریسک کردن نیستید و قصد دارید یک بازه قیمتی ساده‌تر را دنبال کنید، بهتر است ابتدا حدود فیبوناچی را به عنوان نقاط خروج خود مشخص کرده و سپس یک حد ضرر پس از سویینگ را نشانه‌گذاری کنید.

در این حالت، باید بین هر دوی این موارد یک مقایسه کلی انجام دهید و به سراغ گزینه‌ای بروید که بیشترین سود را برایتان به ارمغان می‌آورد. از چنین روشی زمانی استفاده می‌شود که قیمت در یک فرایند نزولی قرار داشته باشد و تمرکز اصلی بر روی محافظت از دارایی‌های باقی‌مانده باشد.

تعیین حد ضرر و حد سود با فیبوناچی در یک نگاه

به کارگیری اندیکاتور فیبوناچی می‌تواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت تعیین حد ضرر و حد سود به شمار آيد. مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه باید به یاد داشته باشید، محاسبه صحیح این روند و همچنین توجه کردن به نمودار تحلیل تکنیکال است. فیبوناچی باید در کنار اندیکاتورهای دیگر به کار گرفته شود تا بتوان از آن نهایت بهره را برد.

گپ و گفت فارکسی

• به نظرتان چطور می‌توان از فیبوناچی و کلیه موارد مربوط به آن بیشترین سود را کسب کرد؟
• آيا تنها به کارگیری فیبوناچی و اکستنشن آن می‌تواند پاسخگوی نیازهای یک تریدر باشد؟‌