Price Action یا پرایس اکشن چیست؟

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• الگوی‌هارمونیک چیست + بهترین روش استفاده از الگوی Harmonic
• پیوت ماژور و مینور چیست + کاربرد و انواع
• تعیین بهترین نقطه ورود در فارکس، آموزش پیدا کردن نقطه ورود عالی
• معرفی 9 بهترین ربات فارکس در سال 2023
• 24 الگوهای تک کندلی: 0 تا 100 آموزش جامع الگوهای تک کندلی

پس از مطالعه این درس شما:

• با پرایس اکشن آشنا می‌شوید.

آیا اصول اولیه پرایس اکشن را در استراتژی معاملاتی فارکس خود رعایت می‌کنید؟ اگر شما یک معامله‌گر ارز هستید، پس مهم است که بدانید رفتار قیمت یا پرایس اکشن چیست. معاملات پرایس اکشن مبتنی بر نظم و انضباط است.

در این نوع معاملات شما باید همه تصمیمات خود را از روی نمودار قیمت بگیرید. در این معاملات از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌شود. البته به جز برخی میانگین‌های متحرک که ممکن است به تعیین حمایت یا مقاومت پویا همراه با جهت روند کمک کنند.

در این مقاله از مدرسه آموزش فارکس نگاه دقیق‌تری به پرایس اکشن داریم و قوانین و رویکردهای اولیه معاملات مبتنی بر آن را توضیح می‌دهیم.

در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• پرایس اکشن چیست؟
• قانون تست مجدد در استفاده از پرایس اکشن
• مزایا و معایب معاملات پرایس اکشن
• مواردی که در استفاده از پرایس اکشن باید بر آنها تمرکز کنیم
• بهترین راه برای یادگیری پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یکی از راه‌های تحلیل و خواندن حرکات بازار با استفاده از ابزارهای مختلف است. این راه برای همه بازارها قابل اجرا است و یکی از پرکاربردترین راه‌هاست. از دیدگاه یک معامله‌گر فارکس، پرایس اکشن به معنای معامله بر اساس نمودار قیمت بدون اندیکاتورهای تکنیکال است.

به هر حال، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از روی نمودار قیمت استخراج می‌شوند، بنابراین شما باید معامله بر اساس حرکات قیمت در بازار را یاد بگیرید.

یک کاربرد پرایس اکشن این است که معامله‌گران هنگام استفاده از آن، قیمت‌های تاریخی را مطالعه می‌کنند و سعی دارند سیگنال‌های لازم را از روی نمودار شناسایی کنند. لازم است بدانیم که پرایس اکشن، جریان سفارش‌ها را در بازار نشان می‌دهد.

بنابراین، اگر می خواهید بر اساس پرایس اکشن معامله کنید باید کارهایی را که معامله‌گران دیگر انجام می‌دهند مطالعه کرده و مشخص کنید که جریان سفارش به کجا می‌رود. حال اگر حرکت تکانشی قابل توجهی را شناسایی کردید، باید در آن جهت معامله کنید.

قانون تست مجدد در استفاده از پرایس اکشن

در این بخش از پرایس اکشن چیست به قانون تست مجدد اشاره می‌کنیم. معامله‌گران پرایس اکشن از این اصل استفاده می‌کنند که توجه به سطح قیمتی که نمودار در گذشته آن را تست کرده اهمیت زیادی دارد.

بر اساس این آزمون، به دنبال سطحی است که قیمت در گذشته در آن چرخیده است. وقتی چنین سطحی شناسایی شد، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت به آن سطح بازگردد یا قیمت به اصطلاح آن را تست مجدد کند. معامله‌گر تنها پس از اینکه مشخص شد قیمت چگونه به آن پاسخ داده است، معامله خود را انجام می‌دهد.

مزایا و معایب معاملات پرایس اکشن

• یکی از مزایای معامله بر اساس رفتار قیمت این است که در بازه‌های زمانی بالاتر بسیار خوب عمل می‌کند. زیرا در این بازه‌ها سرمایه‌گذاران بزرگ قیمت را به جایی که می‌خواهند می‌برند. معامله‌گران خرده‌فروشی چنین امکاناتی ندارند، اما می‌توانند از پرایس اکشن در بازه‌های زمانی بالاتر استفاده کنند تا از بازیگران بازار پیروی کرده و به سود برسند.
• مزیت دیگر این است که با استفاده از پرایس اکشن می‌توان الگوهایی که با احتمال زیاد در بازار تکرار می‌شوند را شناسایی کرد.

هنگامی‌ که یاد بگیرید چگونه این الگوها را بخوانید، به وضوح متوجه خواهید شد که به دنبال چه چیزی در بازار هستید. بنابراین تعیین پارامترهای معامله برای شما آسان‌تر خواهد بود. نمونه‌ای از چنین الگوهایی روند صعودی یا نزولی است. در روند صعودی اوج‌های بالاتر و در روند نزولی، سطوح پایین‌تر به طور منظم تکرار می‌شوند.

البته در ادامه درک پرایس اکشن چیست لازم است بدانید روش معامله پرایس اکشن یک نقطه ضعف هم دارد و آن این است که چندین الگوی مختلف در بازار وجود دارد. پس هر معامله‌گر می‌تواند الگوی متفاوتی را در نمودار ببیند.

در جایی که یک معامله‌گر شاهد ادامه روند نزولی است، دیگری ممکن است نشانه‌ای از معکوس شدن روند را دریافت کند. یادگیری خواندن نمودارها مهارتی است که آسان به دست نمی‌آید. برای تسلط بر آن به صدها ساعت کار سخت نیاز است.

مواردی که در استفاده از پرایس اکشن باید بر آنها تمرکز کنیم

تا اینجا متوجه شدیم که price action چیست. اکنون لازم است بدانید هنگام استفاده از پرایس اکشن در معاملات خود، باید روی چند مورد تمرکز کنیم:

• روندها
• سطوح حمایت و مقاومت
• پاسخ قیمت در سطوح حمایت و مقاومت
• الگوهای کندل استیک

نکته مهم در بازار در رابطه با معاملات پرایس اکشن، بافت یا ساختار بازار است. هنگام معامله با پرایس اکشن، باید بازار را از لحاظ‌های مختلفی که اطلاعات جامعی در اختیار ما قرار می‌دهند، نگاه کنید. ساختار بازار با یک یا دو کندل تعیین نمی‌شود و نیاز به دید بسیار گسترده‌تری از بازار دارد.

علاوه بر این، ما باید به طول کندل‌ها، فاصله آنها تا اوج یا کف، رنگ غالب آنها و غیره توجه کنیم. بر این اساس، می‌توانیم حرکات تکانشی و اصلاحات را تشخیص دهیم.

حرکت تکانشی را می‌توان به عنوان حرکتی توصیف کرد که در آن کندل‌های بلندی وجود دارد، کندل‌ها نزدیک به اوج یا کف نمودار هستند و یک رنگ در این حرکت تکانشی غالب است. حرکات تکانشی اغلب بسیار سریع هستند (یعنی نمودار شیب زیادی دارد).

معامله در حرکات تکانشی بسیار خطرناک است. دو نمونه از حرکات تکانشی نزولی در شکل زیر نشان داده شده است. در ناحیه برجسته شده، می‌توانید کندل‌های سیاه بلندی را ببینید که نزدیک به کف بسته شده‌اند. با این مثال پاسخ سوال پرایس اکشن چیست راحت‌تر می‌شود.

از طرف دیگر، حرکت اصلاحی حرکتی است که در آن کندل‌ها معمولا کوتاه‌تر هستند و اغلب متناوب می‌شوند. شکل‌گیری یک حرکت اصلاحی معمولا زمان بیشتری می‌برد. حرکت اصلاحی از حرکت تکانشی پیروی می‌کند و معمولا بر خلاف آن است. حرکت اصلاحی برای زمان‌بندی معامله در جهت حرکت تکانشی قبلی استفاده می‌شود.

روندها در پرایس اکشن

روند دارای دو نوع صعودی یا نزولی است. روند صعودی با یک سری از اوج‌های بالاتر مشخص می‌شود، در حالی که روند نزولی با کف‌های متوالی مشخص خواهد شد. روندها بی‌ثبات هستند. اگر روندی شناسایی شد، باید در جهت آن معامله کنیم تا احتمال موفقیت افزایش یابد.

شکل بالا یک روند نزولی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد. مکان‌های مشخص‌شده‌ای در نمودار وجود دارد که برای جهت‌یابی آسان‌تر، تغییر جهت قابل توجهی در آنها وجود دارد. این نقاط پیوت نامیده می‌شوند. پیوت‌ها سطوح حمایت و مقاومت استاتیک (افقی) را مشخص می‌کنند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

حمایت‌ها و مقاومت‌ها از دیگر عناصر مهم در استفاده از پرایس اکشن برای انجام معامله به شمار می‌روند. اینها مناطقی هستند که قیمت در آن‌ها متوقف می‌شود و تغییر جهت می‌دهد. اگر قیمت به منطقه حمایت نزدیک شود، خریداران وارد بازی می‌شوند و اجازه نمی‌دهند قیمت به زیر این سطح برود.

از سوی دیگر، اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، فروشندگان وارد عمل شده و اجازه نمی‌دهند قیمت بالاتر رود. در مثال ما از یک روند نزولی، می‌توانیم برخی مقاومت‌ها و حمایت‌ها را شناسایی کنیم.

از روی تصویر بالا، می‌توان متوجه یک چیز شد. اگر یک حمایت شکسته شود، تبدیل به یک مقاومت جدید می‌شود. همین امر در جهت مخالف نیز صادق است. یعنی زمانی که یک مقاومت شکسته شود تبدیل به یک حمایت جدید خواهد شد.

واکنش به سطوح حمایت و مقاومت

مورد مهم بعدی در پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست شناسایی واکنشی است که در سطوح حمایت و مقاومت رخ داده است. تنها پس از آن، مشخص‌ می‌شود که قیمت قرار است به چه سمتی حرکت کند. بنابراین، اگر بازار در روند نزولی حرکت می‌کند، معامله‌گر باید فقط معاملات کوتاه انجام دهد. حال اگر بازار در روند صعودی باشد، فقط باید معاملات طولانی را انجام دهد.

این واکنش‌ها را می‌توان با تشکیلات کندل استیک شناسایی کرد. اگر واکنش در سطح حمایت و مقاومت برخلاف شرایط بازار حرکت کند، زمینه نفی می‌شود و معامله‌گر نباید در چنین شرایطی معامله کند.

الگوهای کندل استیک

منظور از الگوهای کندل استیک همان اشکال‌های خاصی از کندل استیک است که با نامی مشخص شناخته می‌شود. برخی از این الگوها شامل تنها یک کندل و برخی دیگر شامل بیش از یک کندل هستند. از جمله الگوهای تک کندلی می‌توان به الگوی چکش، ستاره تیرانداز، دوجی، مارابوزو و… اشاره کرد. چند نمونه از الگوهای چند کندلی نیز پوشای صعودی، پوشای نزولی، پیرسینگ لاین (piercing line candlestick pattern) و … است.

بهترین راه برای یادگیری پرایس اکشن چیست؟

هنگام یادگیری پرایس اکشن می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید. البته هر راه در واقع یک نکته است که باید رعایت شود:

اولین روش آموزش پرایس اکشن

اولین مورد این است که شما باید یاد بگیرید که در یک زمان بر یک استراتژی معاملاتی فارکس تسلط داشته باشید. با تسلط بر یک تنظیم قیمت در یک زمان، آن را از درون یاد خواهید گرفت و سپس می‌توانید آن را مال خود کنید. بسیاری از معامله‌گران از یک استراتژی به استراتژی دیگر می‌پرند، بدون اینکه واقعاً به هر یک از آنها توجه کاملی داشته باشند.

علاوه بر این برای درک پرایس اکشن چیست لازم است بدانید متخصصان در هر زمینه‌ای افرادی هستند که بیشترین اطلاعات و دانش را در مورد آن دارند، نه مانند افراد عادی که ممکن است کمی در مورد طیف وسیعی از چیزها بدانند. بنابراین، قبل از رفتن به سراغ استراتژی بعدی، سعی کنید واقعاً بر یک مورد مسلط شوید.

دومین روش آموزش پرایس اکشن

نکته دوم این است که ابتدا باید تجارت فارکس را با قیمت‌گذاری با استفاده از تایم فریم‌های زمانی بالاتر شروع کنید. مهم‌ترین دلیل تمرکز بر بازه‌های زمانی بالاتر این است که از ما در برابر بیش از حد معامله کردن محافظت می‌کند.

بیش از حد معامله کردن (اور ترید) قاتل دارایی شماست و هیچ معامله‌گری شکست ناپذیر نیست. با تمرکز بر تایم فریم‌های بالاتر، می‌توانید از توانایی آن‌ها برای فیلتر کردن نویز قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر و در نتیجه افزایش درصد برنده شدن خود بهره ببرید.

سومین روش آموزش پرایس اکشن

سومین قانون معاملاتی پرایس اکشن فارکس، پیروی از معامله‌گران موفق است.

بسیاری از معامله‌گران این کار را انجام داده و تجربه خود را با افراد تازه‌کار به اشتراک می‌گذارند. به عبارت دیگر، می‌توانید منحنی یادگیری خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و همچنین با پیروی از توصیه‌های معامله‌گران ماهر، از آزمون و خطاهای زیادی جلوگیری کنید.

علاوه بر این، پس از تسلط بر یک استراتژی و مفهوم پرایس اکشن، در نهایت نباید در مورد آنچه در بازار به دنبال آن هستید تردیدی داشته باشید. فارکس بازاری است که در آن باید صبور باشید و منتظر بمانید تا قیمت ایده‌آل ظاهر شود و سپس آن را معامله کنید.

کاملترین رفرنس فارسی رایگان آموزش بهترین سبک پرایس اکشن، در حال حاظر در دنیای ترید موجود است. در این مجموعه علاوه بر آموزش صفر تا صد فارکس، انواع سبک‌های معاملاتی، ترجمه مقالات و کتاب‌های مرجع فارکس و از همه مهمتر امکان ترید و مشاوره در گروه مشاوره رایگان استاد آترین از اساتید صاحب سبک پرایس اکشن برای کاربران فراهم گردیده است.

پرایس اکشن در یک نگاه

ما در این مقاله به سوال پرایس اکشن چیست پاسخ دادیم. واقعاً مهم نیست که از کدام استراتژی تجاری یا سیستم معاملاتی استفاده می‌کنید. دانستن نحوه خواندن و معامله از روی پرایس اکشن، پیشرفت کلی و میزان موفقیت شما را بهبود می‌بخشد، حتی اگر صرفاً روی استراتژی‌های رفتار قیمت تمرکز نکنید.

اگر می‌خواهید با موفقیت در فارکس معامله کنید، دانستن نحوه معامله با توجه به قیمت و نحوه استفاده از شاخص‌های معاملاتی فارکس ضروری است. شما باید تمام پویایی‌های قیمت را در بازارها درک کنید، چون هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.

این باور که بدون دانش مناسب و کامل از مفاهیم معاملاتی پرایس اکشن، به نوعی در معاملات ارزی موفق خواهید شد، فریب دادن خود است. بنابراین، با دانش هر چه بیشتر وارد بازار شوید. فراموش نکنید که معامله‌گران موفق پرایس اکشن می‌توانند بهترین مربیان شما شوند و درس‌های ارزشمندی را به شما بیاموزند.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما از روش پرایس اکشن در معاملات خود استفاده می‌کنید؟ لطفاً در کامنت برای ما از تجربیات خود بنویسید.