مبانی تحلیل تکنیکال در فارکس توضیح ساده چارت و تایم فریم ها

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آشنایی با پلتفرم معاملاتی
• انواع چارت‌های تکنیکال و خواندن آنها: کندل استیک، لاین چارت، بار چارت
• تحلیل مولتی تایم چیست و چرا اهمیت دارد؟
• کدام تایم فریم برای معامله گری فارکس بهترین است؟

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با مفهوم تحلیل تکنیکال و تایم فریم آشنا می‌شوید.
• انواع مختلف چارت‌ها و مبانی تحلیل تکنیکال را یاد می‌گیرید.

تاکنون نکات مهمی درباره فارکس یاد گرفته‌اید و متوجه شده‌اید این بازار چگونه کار می‌کند و چه عواملی روی قیمت آن تأثیر می‌گذارد. پس از تمام مواردی که یاد گرفته‌اید دو راه پیش رو دارید: یا همه چیز را فراموش کرده و به زندگی قبلی خود برگردید یا اینکه یاد بگیرید چگونه با تجزیه و تحلیل فارکس می‌توانید در فعال‌ترین بازارها سرمایه‌گذاری کنید.

به یاد داشته باشید، یادگیری شما در مورد بازار فارکس هرگز به پایان نمی‌رسد و شما همیشه در حال یادگیری هستید. در درس امروز به مبانی تحلیل تکنیکال فارکس و اهمیت و نحوه استفاده آن در بازار می‌پردازیم و چارت و تایم فریم‌ های فارکس را به شما یاد می‌دهیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• انواع تحلیل در فارکس و اهمیت آن
• مبانی تحلیل تکنیکال
• تایم فریم‌های فارکس
• چارت‌ها یا نمودارهای تحلیل تکنیکال
• نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال

انواع تحلیل در فارکس و اهمیت آن

برای شروع باید بدانید سه راه متفاوت وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید معاملات بازار را تحلیل کنید:

• تحلیل تکنیکال
• تحلیل بنیادی
• تحلیل احساسی

همیشه بحث بر سر این است که کدام یک از این تحلیل‌ها بهتر است؛ اما حقیقت ماجرا این است که هر سه این تحلیل‌ها مهم هستند. این سه تحلیل مانند پایه‌های یک سه پایه هستند که اگر یکی از پایه‌ها ضعیف باشد، می‌شکند و شما زمین می‌خورید. همین مورد در معاملات شما نیز صدق می‌کند. هنگامی که قصد دارید بازاری را آنالیز کنید باید هر سه تحلیل را در نظر بگیرید. هنگام بررسی و آنالیز هر یک از تحلیل‌ها، حتی اگر یکی از آن‌ها ضعیف باشد نباید آن را نادیده بگیرید زیرا می‌تواند باعث ضرر شما در معاملات شود.

تحلیل تکنیکال، مطالعه عملکرد تاریخی قیمت به منظور شناسایی الگوها و مشخص کردن احتمالات حرکت آتی آن در بازار است. این کار با استفاده از اندیکاتورها، مطالعات تکنیکال و سایر ابزارهای تحلیلی انجام می‌شود. تحلیل تکنیکال از دو چیز نشات می‌گیرد:

• شناسایی روند بازار
• شناسایی حمایت و مقاومت از طریق نمودارهای قیمت یا تایم فریم‌ها

بازارهای بورس فقط می‌توانند سه حرکت از خود نشان دهند: یا به سمت بالا یا پایین یا از پهلو اما قیمت‌های بازار در تایم فریم‌های فارکس فقط به صورت زیگزاگی حرکت می‌کنند؛ بنابراین، فعالیت قیمت‌ها فقط دو حالت دارد:

• محدوده: زمانی که حرکت قیمت از پهلو به صورت زیگزاگی حرکت می‌کند.
• روند: زمانی که قیمت به صورت زیگزاگی یا به سمت بالا (روند صعودی) حرکت می‌کند یا به سمت پایین (روند نزولی).

یکی از اهمیت‌های تحلیل تکنیکال بازار این است که به شما کمک می‌کند نه تنها زمان مناسب ورود به بازار بلکه مهم ‌تر از همه، زمان مناسب خروج از بازار را نیز تشخیص دهید.

مبانی تحلیل تکنیکال

در این بخش به برخی از اصول اساسی تحلیل تکنیکال که باید آن‌ها را بدانید، می‌پردازیم:

رفتار قیمت، دلیل همه چیز است

طبق تئوری Dow قیمت فعلی بازار تمام اطلاعات مربوط به وضعیت کنونی را به طور دقیق منعکس می‌کند. بنابراین، هر عاملی که روی عرضه و تقاضای بازار تأثیر بگذارد در نمودار نشان داده خواهد شد. می‌توان نتیجه گرفت، تحقیق درباره رویدادهای خارج از رفتار قیمت، عملاً بی فایده است؛ زیرا ممکن است اطلاعات غیر قابل اعتمادی را به شما ارائه دهند.

قیمت با روندها حرکت می‌کند

یکی دیگر از تئوری‌های Dow این است که طرفداران تحلیل تکنیکال، ماهیت روند بازارهای مالی را ترجیح می‌دهند. بازارهای مالی می‌توانند حرکتی صعودی داشته باشند که بالاترین قیمت‌ها را دارد یا روندی نزولی داشته باشند که پایین‌ترین قیمت‌ها را دارد.

به روند افقی بازار محدوده می‌گویند که جای مناسبی برای معامله نیست؛ زیرا در طول دوره‌های افقی نمی‌توان حرکت قیمت را پیش‌بینی کرد. بازارها بیشتر اوقات در محدوده قرار دارند، به همین دلیل تشخیص روندهای بازار بسیار مهم است.

تاریخ دوباره تکرار می‌شود

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از الگوهای خاصی پیروی می‌کنند. به همین دلیل، تکنسین‌ها معتقدند، می‌توان این الگو را در تایم فریم‌های فارکس شناسایی کرد و معاملات را با احتمال بالاتری پیش برد. تنها چیزی که نیاز دارند یک مزیت آماری از بازار است که ضربدر اهرم و تکرارها شده است.

تایم فریم‌های فارکس

تایم فریم در معاملات فارکس به بازه زمانی تعیین شده در معامله اشاره دارد و به طور معمول برحسب دقیقه، ساعت، روز یا هفته است. تایم فریم بر اساس استراتژی معاملاتی شما انتخاب می‌شود. زمانی که تصمیم گرفتید چه معامله‌گری می‌خواهید باشید، می‌توانید بر اساس تحلیل تایم فریم، معامله خود را در فارکس آغاز کنید.

این تحلیل به شما اجازه می‌دهد در ساعات باز بازار فارکس معامله‌ای را آغاز کنید و در یک تایم فریم مشخص برنامه معاملاتی خود را اجرا کنید. تایم فریم‌‌های بازار فارکس به صورت زیر هستند:

چارت‌ها یا نمودارهای تحلیل تکنیکال

اولین نکته در مسیر تحلیل تکنیکال بازار این است که بدانید باید از کدام نمودار استفاده کنید. فرقی نمی‌کند بازار سهام باشد یا بازار فارکس، به هر حال باید از یک نمودار برای تحلیل خود استفاده کنید. انواع نمودارها به صورت زیر است:

نمودار خطی

نمودار خطی، نموداری است که قیمت‌های نهایی تایم فریم‌های بازار فارکس را به یکدیگر متصل می‌کند. به عنوان مثال، در یک چارت روزانه، خط نموداری که مشاهده می‌کنید قیمت‌های نهایی معاملات در روز را به یکدیگر وصل کرده است. معامله‌گران از نمودارهای خطی برای مشخص کردن روندهای طولانی مدت استفاده می‌کنند؛ زیرا این نمودار یکی از ابتدایی‌ترین نمودارها است.

نمودار میله‌ای OHLC

نمودار میله‌ای یا OHLC ( باز، بالا، پایین و بسته) یک نوار عمودی را نشان می‌دهد که معامله‌گر در تایم فریم‌‌های فارکس مشاهده می‌کند. به عنوان مثال، در نمودار زیر هر یک از نوارهای عمودی نشان دهنده یک روز معاملاتی است. نمودار میله‌ای جزئیات بیشتری از نمودار خطی دارد و مقادیر باز، بالا، پایین و بسته بودن بازار را در تایم فریم‌های مشخص نشان می‌دهد.

نمودارهای کندل استیک

نمودار کندل استیک، محبوب‌ترین نموداری است که برای تحلیل تکنیکال در فارکس استفاده می‌شود. این نمودار همانند نمودار میله‌ای ارزش معامله باز، بالا، پایین و بسته را در تایم فریم‌های مشخص نشان می‌دهد.

تفاوت آن‌ها این است که نمودار کندل استیک بین قیمت ابتدایی و نهایی یک مستطیل دارد که به آن بدنه کندل می‌گویند و معمولاً، به رنگ قرمز یا سبز است. رنگ قرمز نشان دهنده کمتر بودن قیمت نهایی از قیمت ابتدایی است و رنگ سبز عکس آن را نشان می‌دهد.

چگونه می‌توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

تحلیل تکنیکال بر اساس این تئوری است که می‌گوید وضعیت بازار بورس نابسامان است؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌داند اتفاق بعدی چیست، از طرف دیگر، فعالیت قیمت در بازار تصادفی نیست. به عبارت دیگر، نظریه بحران در ریاضیات ثابت می‌کند: هنگامی که وضعیتی نابسامان رخ می‌دهد، الگویی قابل شناسایی وجود خواهد داشت که تمایل به تکرار دارد. این رفتار بحرانی در پیش‌بینی آب و هوا نیز دیده می‌شود.

به عنوان مثال، بیشتر معامله‌گران اذعان می‌کنند که نمی‌توان حرکت قیمت را به طور قطعی پیش‌بینی کرد. بنابراین، معامله موفق به درست یا غلط بودن پیش‌بینی بستگی ندارد، بلکه همه چیز به تشخیص احتمالات و انجام معامله در زمانی که شانس با شما یار است، مربوط است.

بخشی از تشخیص احتمالات به پیش‌بینی حرکت بازار و اینکه در چه زمان و مکانی وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شود بستگی دارد. به علاوه، تشخیص نسبت ریسک معامله در تایم فریم‌های فارکس، برای رسیدن به سود، به همان اندازه مهم است.

مزایا و معایب استفاده از تحلیل تکنیکال

معامله‌گران بسیاری از تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌‌گیری در بازار استفاده می‌کنند که می‌تواند به دلایل زیر باشد:

• تحلیل تکنیکال فارکس فقط به چند ابزار پایه مانند پلتفرم متاتریدر نیاز دارد که به صورت رایگان در دسترس معامله‌گران قرار دارد.
• بعضی ‌اوقات، تحلیل تکنیکال می‌تواند جهت حرکت و نقاط ورود و خروج بازار را با احتمال بالا نشان دهد.
• تحلیل تکنیکال ابزارها و اندیکاتورهای متفاوتی دارد که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند وضعیت احتمالی بازار را شناسایی کنند.

از جمله معایبی که این تحلیل دارد عبارت‌اند از:

• به دلیل استفاده گسترده از تحلیل تکنیکال در فارکس، در موقعیت‌هایی که معامله‌گران به نتایج مشابهی می‌رسند، می‌تواند منجر به حرکت ناگهانی در بازار شود.
• در بعضی بازارها، تحلیل تکنیکال همیشه باید همزمان با تحلیل بنیادی انجام شود.

تایم فریم‌های فارکس در یک نگاه

به یاد داشته باشید هیچ شاخص تکنیکال جادویی وجود ندارد که بتواند یک استراتژی معامله سری را برای شما نمایان کند. راز موفقیت در معاملات مدیریت ریسک، توانایی کنترل احساسات و نظم و انضباط است. هرکسی می‌تواند هر چند وقت یک‌بار حدس درستی بزند و موفق شود اما بدون اینکه ریسک خود را مدیریت کند، ماندن در موقعیت سودآور، عملاً غیرممکن خواهد بود. از نظر معامله‌گران چارت یا نمودار کندل استیک جذاب‌تر است و یکی از محبوب‌ترین چارت‌های تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌‌های فارکس به شمار می‌رود.

گپ و گفت فارکسی

چارت مورد علاقه خودتان و دلیل انتخاب آن را برای ما کامنت کنید.