مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:
پس از مطالعه این مقاله شما:
- با نحوه رسم سطوح حمایت و مقاومت استاتیک آشنا می‌شوید.
- می‌توانید در مورد خرید یا فروش یک دارایی در بازار فارکس با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرید.
شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به یک معامله یا خروج از آن بسیار مهم است. حمایت و مقاومت (S&R) مناطق قیمتی در نمودار هستند که احتمال حداکثر مقدار خرید یا فروش توسط معامله‌گران را دارند.
قیمت حمایت قیمتی است که در آن می‌توان خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان داشت. قیمت مقاومتی نیز قیمتی است که در آن انتظار داریم فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران داشته باشیم. ما امروز شما را با نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک در تحلیل تکنیکال آشنا میکنیم.
در واقع دو نوع سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد. نوع اول استاتیک و نوع دوم داینامیک است. نوع استاتیک خطوطی افقی هستند که بر نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. نوع داینامیک خطوط شیبداری هستند که از آنها تحت عنوان خط روند نیز یاد می‌شود.
در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:
- مقاومت چیست؟
- حمایت چیست؟
- نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک
- مثال برای رسم حمایت و مقاومت استاتیک
سطح مقاومت در فارکس چیست؟
همانطور که از نام آن پیدا است، مقاومت قیمتی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری میکند. سطح مقاومت یک محدوده قیمتی در نمودار است که معامله‌گران انتظار حداکثر عرضه (از نظر فروش) را دارند. مقاومت همواره بالاتر از قیمت فعلی بازار ظاهر می‌شود.
احتمال افزایش قیمت تا سطح مقاومت، تثبیت، جذب تمام عرضه و کاهش قیمت زیاد است. مقاومت یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال حیاتی است که فعالان بازار در یک بازار رو به رشد به آن نگاه می‌کنند. مقاومت اغلب به عنوان یک محرک برای فروش عمل میکند.
در اینجا با یک نمودار قیمت واقعی مواجه هستیم. خط افقی منطبق بر قیمت 215، سطح مقاومت را نشان می‌دهد.
در اینجا دو نکته وجود دارد که هنگام مشاهده نمودار بالا باید به آنها توجه کنید. اول اینکه سطح مقاومت که با یک خط افقی نشان داده شده است، بالاتر از قیمت فعلی بازار است. دوم اینکه سطح مقاومت در 215 و کندل فعلی در 206.75 است. اکنون تصور کنیم که این دارایی با قیمت 206 روپیه یک ماروبوزو صعودی را با حداقل 202 تشکیل می‌دهد. با اطلاع از مقاومت ۲۱۵، می‌توانیم 215 را به عنوان یک هدف احتمالی برای این معامله تعیین کنیم.
در این بخش از نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک لازم است بدانید در نمودار بالا مقاومت 215 نشان می‌دهد که احتمال عرضه مازاد وجود دارد. عرضه بیش از حد باعث ایجاد فشار فروش می‌شود و فشار فروش باعث پایین آمدن قیمت‌ها خواهد شد. از این رو زمانی که معامله‌گر وارد موقعیت طولانی می‌شود، می‌تواند به نقاط مقاومت برای تعیین اهداف و تعیین نقاط خروج برای معامله نگاه کند.
همچنین با شناسایی مقاومت، اکنون می‌توان معامله لانگ را به صورت زیر طراحی کنیم:
نقطه ورودی: ۲۰۶، حد ضرر: ۲۰۲ و هدف: 215.
تشخیص مقاومت در فارکس
اکنون این سوال مطرح می‌شود که چگونه سطح مقاومت را شناسایی کنیم؟ شناسایی نقاط قیمت به عنوان حمایت یا مقاومت بسیار ساده است. نحوه رسم حمایت و مقاومت تقریباً یکسان است. اگر قیمت فعلی بازار کمتر از نقطه مشخص شده باشد، مقاومت و اگر بیشتر از نقطه مورد نظر باشد حمایت است. از آنجایی که فرآیند تشخیص مقاومت و حمایت یکسان است، اجازه دهید ابتدا حمایت را نیز توضیح دهیم و سپس مقاله را با شناسایی S&R دنبال کنیم.
سطح حمایت در فارکس چیست؟
پس از یادگیری مقاومت، درک سطح حمایت کاملا ساده و شهودی است. همانطور که از نام آن پیدا است، حمایت قیمتی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند. سطح حمایت، یک محدوده قیمتی در نمودار است که معامله‌گر انتظار دارد حداکثر تقاضا (از نظر خرید) اتفاق افتد. هر زمان که قیمت به خط حمایت کاهش یابد، احتمالاً به سطح فعلی باز می‌گردد. حمایت همواره کمتر از قیمت فعلی بازار قرار دارد.
در این بخش از نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک لازم است بدانید این احتمال وجود دارد که قیمت زمانی که به سطح حمایت کاهش یابد، تثبیت شود. در این زمان می‌تواند تمام تقاضا را جذب کرده و مجدد به سمت بالا حرکت کند. حمایت یکی از سطوح تکنیکال حیاتی است که معامله‌گران در بازار در حال سقوط به دنبال آن هستند. حمایت اغلب منجر به خرید توسط معامله‌گران می‌شود.
در اینجا با یک نمودار قیمت واقعی مواجه هستیم. خط افقی منطبق بر قیمت 435 در نمودار سطح حمایت را نشان می‌دهد.
دقت کنید سطح حمایت که با خط افقی نشان داده شده است زیر قیمت فعلی بازار است. اکنون یک کندل نزولی را تصور کنید. شاید یک شوتینگ استار در 442 با حداکثر قیمت 446 تصور مناسبی باشد. از آنجایی که ما 435 را اولین حمایت می‌دانیم، می‌توانیم هدف را 435 تعیین کنیم.
زیرا حمایت در 435 به این معنی است که حداکثر احتمال افزایش تقاضا در این سطح وجود دارد. تقاضای مازاد، فشار خرید ایجاد میکند و فشار خرید، باعث افزایش قیمت می‌شود.
از این رو، زمانی که یک معامله شورت است، می‌توانید به نقاط حمایت برای تعیین اهداف و تعیین نقاط خروج برای معامله نگاه کنید. همچنین با شناسایی حمایت می‌توان معامله کوتاه را به صورت زیر طراحی کرد:
نقطه ورودی: 442، حد ضرر: 446 و هدف: 435.
نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک
در ادامه یک راهنمای 4 مرحله‌ای برای نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک وجود دارد که به شما کمک میکند تا نحوه شناسایی و ایجاد خطوط حمایت و مقاومت را درک کنید:
مرحله 1) بارگذاری نقاط داده
اگر هدف، شناسایی S&R کوتاه مدت است به نقاط داده حداقل 3-6 ماه نیاز دارید. حال اگر می‌خواهید S&R بلندمدت را شناسایی کنید، بایستی نقاط داده حداقل 12 تا 18 ماه را بارگیری نمایید. هر چه نقاط داده بیشتری را بارگذاری کنید، نمودار فشرده‌تر به نظر می‌رسد. از طرفی S&R بلند مدت برای معاملات نوسانی و S&R کوتاه مدت برای معاملات روزانه و ساعتی مفید است. در نمودار زیر نقاط داده ۱۲ ماه بارگذاری شده است.
مرحله 2) حداقل 3 منطقه پرایس اکشن را شناسایی کنید
یک منطقه پرایس اکشن را می‌توان به عنوان “نقاط چسبنده” در نمودار توصیف کرد که در آن قیمت حداقل یکی از رفتارهای زیر را نشان داده است:
- پس از یک حرکت کوتاه به بالا، تردید داشته که بیشتر به سمت بالا حرکت کند.
- پس از یک حرکت کوتاه به پایین، تردید داشته که بیشتر به سمت پایین حرکت کند.
- قیمت در یک نقطه خاص به شدن معکوس شده است.
در نمودار زیر، نقاط احاطه شده نشان دهنده تردید قیمت برای حرکت بیشتر پس از یک حرکت صعودی کوتاه است:
در نمودار زیر، نقاط احاطه شده نشان می‌دهد که قیمت پس از یک حرکت کوتاه برای کاهش بیشتر تردید دارد:
در نمودار زیر، نقاط احاطه شده نشان دهنده معکوس شدن شدید قیمت است:
مرحله 3) مناطق پرایس اکشن را تراز کنید
در این بخش از نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک نوبت به تراز کردن قیمت می‌رسد. وقتی به یک نمودار 12 ماهه نگاه می‌کنید، مشاهده بسیاری از مناطق پرایس اکشن معمولی است. اما بهتر است حداقل 3 منطقه عمل قیمت را در یک سطح قیمت شناسایی کنید. به عنوان مثال در اینجا نموداری وجود دارد که در آن دو منطقه اصلی ری اکشن قیمت، شناسایی شده‌اند، اما در یک سطح قیمتی نیستند.
اما در نمودار زیر 3 منطقه احاطه شده که تقریبا در سطح قیمتی یکسانی هستند:
نکته مهمی که در هنگام شناسایی این مناطق پرایس اکشن باید به آن توجه کرد این است که مطمئن شوید این مناطق قیمتی به خوبی از لحاظ زمانی با هم فاصله دارند. به این معنی که اگر منطقه اول در هفته دوم ماه مه شناسایی شود، شناسایی منطقه دوم در هر نقطه پس از هفته چهارم ماه می (با فاصله زمانی مناسب) معنادار خواهد بود. هر چه فاصله بین دو منطقه عمل قیمت بیشتر باشد، شناسایی S&R قدرتمندتر است.
مرحله 4) یک خط افقی تنظیم کنید
سه منطقه تعیین شده را با یک خط افقی به هم وصل کنید. با توجه به اینکه این خط بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار دارد به عنوان حمایت یا مقاومت شناخته می‌شود. به نمودار زیر نگاه کنید. توضیح قسمت‌های احاطه شده را از سمت چپ شروع میکنیم.
- دایره اول یک منطقه ری اکشن قیمت را برجسته میکند که در آن یک بازگشت شدید قیمت وجود دارد.
- دایره دوم یک منطقه را برجسته میکند که در آن قیمت بسیار تردید دارد.
- دایره سوم منطقه‌ای را برجسته میکند که در آن یک برگشت شدید قیمت وجود دارد.
- دایره چهارم یک منطقه را برجسته میکند که در آن قیمت بسیار تردید دارد.
- دایره پنجم قیمت فعلی بازار یعنی 5 را برجسته میکند.
در این بخش از نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک دقت کنید در نمودار بالا، تمام 4 منطقه، در اطراف نقاط قیمتی یکسانی (۴۲۹) هستند. واضح است که خط افقی زیر قیمت فعلی بازار 442.5 است، که 429 را به قیمت حمایت فوری تبدیل میکند.
توجه داشته باشید که هر زمان که یک تمرین بصری در تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند شناسایی S&R اجرا می‌کنید، در معرض خطر تقریبی قرار می‌گیرید. از این رو همیشه جایی برای خطا در نظر بگیرید. سطح قیمت معمولاً در یک محدوده نشان داده می‌شود و نه در یک نقطه قیمتی! در واقع حمایت یا مقاومت یک منطقه یا ناحیه است یا یک نقطه.
با توجه به منطق بالا، محدوده قیمتی 426 تا 432 را به عنوان منطقه حمایت در نظر می‌گیریم. دقت کنید قانون خاصی برای مشخص کردن این محدوده وجود ندارد.
آموزش رسم حمایت و مقاومت استاتیک
برای تکمیل آموزش رسم حمایت و مقاومت استاتیک مثال دیگری مطرح میکنیم. در اینجا نموداری است که در آن هر دو S&R شناسایی شده‌اند.
قیمت فعلی 204.1 است، حمایت در 201 (زیر قیمت بازار فعلی) و مقاومت در 214 (بالاتر از قیمت فعلی بازار) شناسایی شده است. بنابراین اگر یک معامله‌گر نوسانی بود، هدف، بر اساس حمایت، می‌تواند روی 201 باشد. احتمالا این یک معامله روزانه خوب خواهد بود.
برای معامله‌گری که بلند مدت ترید میکند، 214 می‌تواند یک انتظار هدف معقول بر اساس مقاومت باشد. توجه کنید که هم در سطح حمایت و هم در سطح مقاومت، حداقل 3 منطقه در سطح قیمت شناسایی شده است که همگی از نظر زمانی به خوبی با هم فاصله دارند.
در نهایت، مفهوم حمایت و مقاومت استاتیک برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار حیاتی است. این نقاط در تحلیل تکنیکال به عنوان راهنمایی برای تصمیم‌گیری در بازارهای مالی عمل می‌کنند. با افزایش دانش و تجربه، توانمندی در تشخیص و استفاده از حمایت و مقاومت استاتیک بهبود می‌یابد.
گپ و گفت فارکسی
- شما از چه روشی برای رسم سطوح حمایت و مقاومت استاتیک بر نمودار قیمت استفاده می‌کنید؟
چطور می‌توان از چارت و تایم فریم‌ها برای پیش‌بینی حرکت قیمت در بازار فارکس استفاده کرد؟
سلام و وقت بخیر همراه عزیز
با مطالعه الگوهای قیمت، اندیکاتورهای تکنیکال و نقاط حمایت و مقاومت که در این درس آموختید و با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توان به نقطه ورود و خروج مناسب در معاملات دست یافت.